- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 007578 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2015年11月04日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2024-01-16 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金以超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為目標(biāo)，在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行有效的資產(chǎn)配置與投資標(biāo)的精選，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–95%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和金融衍生品投資策略四部分組成。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率×65% + 中債綜合指數(shù)收益率×35%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。
基金經(jīng)理
中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)碩士，CFA，具有15年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動(dòng)娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長(zhǎng)城證券股份有限公司，先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 2.89% | 26.21% | 34.14% | -8.68% | 75.43% |
申購費(fèi)率
| 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|
| 0 |
0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.80% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002772 | 眾興菌業(yè) | 1848971.00 | 1.20% |
| 2 | 301356 | 天振股份 | 1779010.00 | 1.16% |
| 3 | 603656 | 泰禾智能 | 1736592.00 | 1.13% |
| 4 | 603061 | 金海通 | 1650000.00 | 1.07% |
| 5 | 688015 | 交控科技 | 1638128.04 | 1.06% |
| 6 | 688677 | 海泰新光 | 1620518.20 | 1.05% |
| 7 | 688162 | 巨一科技 | 1618304.64 | 1.05% |
| 8 | 603201 | 常潤(rùn)股份 | 1565511.00 | 1.02% |
| 9 | 600960 | 渤海汽車 | 1523370.00 | 0.99% |
| 10 | 688689 | 銀河微電 | 1515932.00 | 0.98% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019758 | 24國(guó)債21 | 5568340.14 | 3.62% |
| 2 | 019766 | 25國(guó)債01 | 4030924.93 | 2.62% |
| 3 | 019773 | 25國(guó)債08 | 603805.97 | 0.39% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 中郵證券 | 銀泰證券 | 國(guó)信證券 | 華安證券 | 國(guó)元證券 |
| 中銀國(guó)際證券 | 華寶證券 | 海通證券 | 國(guó)泰君安證券 | 粵開證券 |
| 麥高證券 | 國(guó)金證券 | 渤海證券 | 招商證券 | 萬聯(lián)證券 |
| 國(guó)投證券 | 國(guó)盛證券 | 東方財(cái)富證券 | 西部證券 | 華源證券 |
| 中國(guó)人壽 | 凱石財(cái)富 | 國(guó)美基金 | 新華信通 | 招商銀行招贏通 |
| 洪泰財(cái)富 | 同花順 | 騰安基金 | 中歐財(cái)富 | 京東肯特瑞 |
| 基煜基金 | 萬家財(cái)富 | 浦領(lǐng)基金 | 濟(jì)安基金 | 聯(lián)泰基金 |
| 諾亞正行 | 天天基金 | 大連網(wǎng)金 | 匯林保大 | 陸基金 |
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| 嘉實(shí)財(cái)富 | 普益基金 | 螞蟻基金 | 匯成基金 | 盈米基金 |
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| 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財(cái)富 |
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| 陸享基金 | 大智慧基金 | 國(guó)信嘉利基金 | 證達(dá)通基金 | 中信銀行 |
| 平安行E通 | 平安銀行 | 微眾銀行 | 興業(yè)銀行銀銀平臺(tái) | 招商銀行 |
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 陽光人壽 |
